招商銀行 -- 開放式基金資料

當前位置：

開放式基金 > 開放基金資料 >

基金總覽

融通中證雲計算與大數據主題指數(LOF)A 161628

打開"招商銀行

APP"掃碼查看

基本資料

費率

基金全稱：融通中證雲計算與大數據主題指數證券投資基金(LOF)A類

成立日期：2020/12/01

基金規模：- -

投資類型：指數型

>> 更多基本資料

認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金採用指數化投資策略，緊密跟蹤中證雲計算與大數據主題指數。在正常市場情況下，力爭將基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 0.95960000	日回報: -0.7652533609
累計凈值:0.70940000	日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18

期間	收益率(%)
一週	0.7348309889
一月	-10.7265792167
三月	7.002676182
半年	-6.979449399
一年	-26.8764764155
兩年	17.2961740619
今年以來	-5.4022082019
設立以來	-23.5378486056

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	2.94
股票	88.45
銀行存款	8.61

>> 查看詳情

行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	61.21
製造業	31.56
製造業	0.04
科學研究和技術服務業	0.00
水利、環境和公共設施管理業	0.00
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.00
租賃和商務服務業	0.00

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
科大訊飛	9.14
中際旭創	7.70
金山辦公	6.92
中科曙光	5.84
紫光股份	4.94
新易盛	4.88
浪潮資訊	4.40
恒生電子	3.54
寶信軟體	2.78
用友網路	2.46
諾瓦星雲	0.02
中瑞股份	0.00
國際復材	0.00
廣合科技	0.00
中集環科	0.00

債券簡稱

佔凈值比例(%)

>> 更多持倉

本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任

用戶登錄

個人銀行PC版

基金搜索

開放基金資料

三年評級	最近一週回報	最近一月回報	設立以來總回報	風險評價(最近三年)
	- -	- -	- -	- -