• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
融通醫療保健行業混合A/B 161616 (後端代碼:161617 )
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:融通醫療保健行業混合型證券投資基金A/B類
成立日期:2012/07/26
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.9%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 主要投資于醫療保健行業股票,在合理控制投資風險的基礎上,獲取基金資産的長期增值,力爭實現超越業績基準的長期收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.65000000 日回報: 0.548435846
累計凈值:2.01400000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/22  
期間 收益率(%)
一週 -1.1383901222
一月 -4.7893862547
三月 -2.7695940776
半年 -7.0422414804
一年 -18.8391461448
兩年 -21.5779412835
今年以來 -15.5145895807
設立以來 128.3459
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.03
股票 94.16
銀行存款 5.81
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 56.66
批發和零售業 18.44
科學研究和技術服務業 9.32
衛生和社會工作 9.09
租賃和商務服務業 0.92
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
一心堂 7.03
健之佳 6.32
老百姓 3.92
九典制藥 3.73
陽光諾和 3.06
智飛生物 2.93
開立醫療 2.92
長春高新 2.77
普洛藥業 2.76
何氏眼科 2.56
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555