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融通內需驅動混合A/B 161611 (後端代碼:161661 )
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基本資料
費率
基金全稱:融通內需驅動混合型證券投資基金A/B類
成立日期:2009/04/22
投資類型:非指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.9%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于由國內投資需求和消費需求所驅動的優勢企業,分享中國經濟增長及增長方式轉變所帶來的收益,實現基金資産可持續的穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.86100000 日回報: -0.3830230782
累計凈值:2.98100000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 1.5259029885
一月 5.6889414548
三月 11.19312908
半年 8.7006091714
一年 7.1936985205
兩年 27.6092447093
今年以來 7.758913923
設立以來 219.0152
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.05
其他資産 0.25
股票 92.07
銀行存款 7.64
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 27.76
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 25.80
交通運輸、倉儲和郵政業 18.44
採礦業 15.21
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.37
建築業 0.48
批發和零售業 0.38
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
大秦鐵路 8.65
銀泰黃金 8.47
長江電力 8.27
山東黃金 6.74
唐山港 6.04
洪城環境 4.63
中國移動 4.37
派林生物 4.33
新天然氣 3.58
魚躍醫療 3.03
債券簡稱 佔凈值比例(%)
榮23轉債 0.05
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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