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融通深證100指數A/B 161604 (後端代碼:161654 )
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基本資料
費率
基金全稱:融通深證100指數證券投資基金A/B類
成立日期:2003/09/30
投資類型:指數型
認購費率: 費率1.2%;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<1000萬元費率1.2%; 1000萬元點申購金額<2000萬元費率0.6%; 申購金額點2000萬元,每筆2000元;
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 融通深證100指數基金運用指數化投資方式,通過控制股票投資組合與深證100指數的跟蹤誤差,力求實現對深證100指數的有效跟蹤,謀求分享中國經濟的持續、穩定增長和中國證券市場的發展,實現基金資産的長期增長,為投資者帶來穩定回報。 如果深證100指數被停止發佈、或由其他指數替代、或由於指數編制方法等重大變更導致該指數不宜繼續作為目標指數的情形下,或者證券市場有其他代表性更強、更適合投資的指數推出時,基金管理人可以相應變更基金的投資目標、投資範圍和投資策略。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.70200 日回報: 1.2493
累計凈值:3.32000 日漲跌: - -
凈值日期:2020/07/31  
期間 收益率(%)
一週 5.5177
一月 14.6128
三月 29.5282
半年 30.8224
一年 48
兩年 60.2116
今年以來 31.6319
設立以來 510.3312
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 94.07
其他資産 0.36
銀行存款 5.50
債券 0.07
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 59.90
金融業 8.30
房地産業 4.26
農、林、牧、漁業 4.20
製造業 4.15
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.53
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.66
衛生和社會工作 2.00
交通運輸、倉儲和郵政業 1.88
衛生和社會工作 1.08
租賃和商務服務業 1.04
批發和零售業 0.92
文化、體育和娛樂業 0.74
教育 0.16
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.06
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
五 糧 液 5.53
美的集團 5.21
格力電器 4.81
立訊精密 4.02
萬 科A 2.80
寧德時代 2.52
牧原股份 2.40
長春高新 2.37
邁瑞醫療 2.23
東方財富 2.21
廣 聯 達 1.12
泰格醫藥 1.08
億緯鋰能 1.04
三七互娛 0.95
完美世界 0.71
債券簡稱 佔凈值比例(%)
歌爾轉2 0.06
正邦轉債 0.02
本産品由融通基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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