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融通深證100指數A/B 161604 (後端代碼:161654 )
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基本資料
費率
基金全稱:融通深證100指數證券投資基金A/B類
成立日期:2003/09/30
投資類型:指數型
認購費率: 費率1.2%;
申購費率: 1000萬元≤申購金額<2000萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<1000萬元費率1.2%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥2000萬元,每筆2000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 融通深證100指數基金運用指數化投資方式,通過控制股票投資組合與深證100指數的跟蹤誤差,力求實現對深證100指數的有效跟蹤,謀求分享中國經濟的持續、穩定增長和中國證券市場的發展,實現基金資産的長期增長,為投資者帶來穩定回報。 如果深證100指數被停止發佈、或由其他指數替代、或由於指數編制方法等重大變更導致該指數不宜繼續作為目標指數的情形下,或者證券市場有其他代表性更強、更適合投資的指數推出時,基金管理人可以相應變更基金的投資目標、投資範圍和投資策略。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.18900000 日回報: 0.7627204991
累計凈值:2.82500000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -2.3007328022
一月 3.3014685465
三月 0.7754376649
半年 -6.8614346444
一年 -18.1199425445
兩年 -20.7370993098
今年以來 0.0985246834
設立以來 331.1794
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.03
股票 94.07
銀行存款 5.90
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 71.82
金融業 8.02
農、林、牧、漁業 3.59
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.69
交通運輸、倉儲和郵政業 1.69
房地産業 1.42
租賃和商務服務業 1.16
衛生和社會工作 1.10
科學研究和技術服務業 0.94
批發和零售業 0.60
採礦業 0.50
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.45
文化、體育和娛樂業 0.25
製造業 0.02
批發和零售業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 6.90
美的集團 4.72
五糧液 4.25
東方財富 2.96
比亞迪 2.80
立訊精密 2.76
邁瑞醫療 2.57
格力電器 2.36
海康威視 2.32
瀘州老窖 2.30
達利凱普 0.00
國際復材 0.00
盟固利 0.00
明陽電氣 0.00
藍箭電子 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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