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國投瑞銀和盛豐利債券A 161230
基本資料
費率
基金全稱:國投瑞銀和盛豐利債券型證券投資基金A類
成立日期:2018/09/21
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭為投資者實現超越業績比較基準的投資業績。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.2335736773
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -1.1073082343
一月 -1.6518169987
三月 -1.7206882753
半年 - -
一年 - -
兩年 - -
今年以來 -2.3167942726
設立以來 -1.2365537348
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 54.06
其他資産 1.09
股票 6.37
銀行存款 27.28
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 7.23
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
網力退 7.23
債券簡稱 佔凈值比例(%)
18貼債27 19.32
15西青經開MTN001 10.01
國開1704 9.85
15高郵債 9.38
13南山集MTN003 7.96
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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