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國投瑞銀瑞福深證100指數(LOF) 161227 (後端代碼:161228 )
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基本資料
費率
基金全稱:國投瑞銀瑞福深證100指數證券投資基金(LOF)
成立日期:2015/08/14
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金通過被動的指數化投資管理,實現對深證100價格指數的有效跟蹤,力求將基金凈值收益率與業績比較基準之間的日平均跟蹤誤差控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.47600 日回報: 2.0041
累計凈值:2.79200 日漲跌: -0.6152
凈值日期:2020/08/03  
期間 收益率(%)
一週 7.1118
一月 12.6718
三月 32.1397
半年 44.9902
一年 53.9103
兩年 77.6173
今年以來 34.0599
設立以來 48.5861
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 93.98
其他資産 0.27
銀行存款 5.65
債券 0.11
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 62.92
金融業 8.41
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 6.20
房地産業 4.64
農、林、牧、漁業 4.27
衛生和社會工作 2.77
交通運輸、倉儲和郵政業 1.90
租賃和商務服務業 1.05
文化、體育和娛樂業 0.84
批發和零售業 0.84
教育 0.34
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.14
製造業 0.02
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
五 糧 液 5.31
美的集團 5.09
格力電器 4.73
立訊精密 3.82
萬 科A 3.14
寧德時代 2.49
牧原股份 2.42
京東方A 2.16
東方財富 2.15
邁瑞醫療 2.14
北鼎股份 0.01
帝科股份 0.00
博匯股份 0.00
中船漢光 0.00
捷安高科 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
歌爾轉2 0.06
海大轉債 0.04
正邦轉債 0.01
本産品由國投瑞銀基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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