招商銀行 -- 開放式基金資料

當前位置：

開放式基金 > 開放基金資料 >

基金總覽

國投瑞銀新興産業混合(LOF)A 161219 (後端代碼:161220 )

打開"招商銀行

APP"掃碼查看

基本資料

費率

基金全稱：國投瑞銀新興産業混合型證券投資基金(LOF)A類

成立日期：2011/12/13

基金規模：- -

投資類型：非指數型

>> 更多基本資料

認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金通過股票與債券等資産的合理配置，精選戰略新興産業及其相關行業中的優質企業進行投資，分享新興産業發展所帶來的投資機會，在有效控制風險的前提下，力爭為投資人帶來長期的超額收益。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 2.10100000	日回報: 2.1887200422
累計凈值:3.15500000	日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/17

期間	收益率(%)
一週	0.3822281251
一月	-4.0200975215
三月	0.3342952546
半年	-5.5730374163
一年	-15.6563668322
兩年	-7.3224544102
今年以來	-6.8292680021
設立以來	369.2038

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	15.24
其他資産	0.01
股票	79.76
銀行存款	4.98

>> 查看詳情

行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	57.89
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	12.52
交通運輸、倉儲和郵政業	3.06
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	2.72
科學研究和技術服務業	2.49
採礦業	1.22
租賃和商務服務業	0.01
批發和零售業	0.01
水利、環境和公共設施管理業	0.00

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
安圖生物	9.24
衛寧健康	6.37
伊利股份	4.58
瀾起科技	4.28
恒生電子	4.12
人福醫藥	3.77
海康威視	3.35
京滬高鐵	3.04
長春高新	3.04
捷昌驅動	2.83

債券簡稱	佔凈值比例(%)
23國債16	4.15
衛寧轉債	2.98
宏發轉債	2.67
鴻路轉債	1.59
中寵轉2	1.47

>> 更多持倉

本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任

用戶登錄

個人銀行PC版

基金搜索

開放基金資料

三年評級	最近一週回報	最近一月回報	設立以來總回報	風險評價(最近三年)
	- -	- -	- -	- -