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國投瑞銀中證資源指數(LOF) 161217 (後端代碼:161218 )

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基本資料

費率

基金全稱：國投瑞銀中證上游資源産業指數證券投資基金(LOF)

成立日期：2011/07/21

基金規模：- -

投資類型：指數型

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認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金通過被動的指數化投資管理，力爭將本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內，實現對中證上游資源産業指數進行有效跟蹤。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 1.47800000	日回報: 0.339443313
累計凈值:1.47800000	日漲跌: 1.6371
凈值日期:2024/04/19

期間	收益率(%)
一週	1.3022618232
一月	9.5626389918
三月	25.7872340426
半年	22.859517872
一年	8.4372707263
兩年	17.8628389155
今年以來	22.5538971808
設立以來	47.8

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	0.20
其他資産	0.55
股票	94.06
銀行存款	5.18

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
採礦業	63.76
製造業	28.80
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	1.43
製造業	0.30
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.03
水利、環境和公共設施管理業	0.01
批發和零售業	0.00
科學研究和技術服務業	0.01
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00
租賃和商務服務業	0.00

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
紫金礦業	13.76
中國神華	6.31
中國石化	6.16
中國石油	5.53
陜西煤業	4.72
中國海油	3.10
中國鋁業	2.93
洛陽鉬業	2.92
山東黃金	2.60
天齊鋰業	2.56
艾羅能源	0.07
盟固利	0.01
智翔金泰	0.01
華豐科技	0.01
藍箭電子	0.01

債券簡稱	佔凈值比例(%)
平煤轉債	0.20

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