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國投瑞銀中證資源指數(LOF) 161217 (後端代碼:161218 )
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基本資料
費率
基金全稱:國投瑞銀中證上游資源産業指數證券投資基金(LOF)
成立日期:2011/07/21
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金通過被動的指數化投資管理,力爭將本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內,實現對中證上游資源産業指數進行有效跟蹤。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.76800 日回報: -1.6645
累計凈值:0.76800 日漲跌: -2.7097
凈值日期:2020/08/07  
期間 收益率(%)
一週 2.9491
一月 8.0169
三月 27.1523
半年 20.1878
一年 25.9016
兩年 20.9449
今年以來 12.2807
設立以來 -23.2
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 93.70
其他資産 0.48
銀行存款 5.82
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
採礦業 54.23
製造業 35.95
綜合 2.00
批發和零售業 1.22
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.43
製造業 0.42
建築業 0.04
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
紫金礦業 7.30
中國石化 6.31
山東黃金 5.75
中國神華 5.72
贛鋒鋰業 4.94
中國石油 4.91
陜西煤業 3.48
華友鈷業 3.21
洛陽鉬業 3.12
天齊鋰業 2.45
優 刻 得 0.19
石頭科技 0.18
澤達易盛 0.16
龍軟科技 0.07
秦川物聯 0.05
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由國投瑞銀基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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