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國投瑞銀中證消費服務指數(LOF) 161213 (後端代碼:161215 )
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基本資料
費率
基金全稱:國投瑞銀中證下游消費與服務産業指數證券投資基金(LOF)
成立日期:2010/12/16
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金通過被動的指數化投資管理,實現對中證下游消費與服務産業指數的有效跟蹤。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.41000 日回報: 1.3457
累計凈值:2.41000 日漲跌: 0.2103
凈值日期:2020/08/03  
期間 收益率(%)
一週 5.9807
一月 12.4067
三月 32.9288
半年 50.1558
一年 52.1465
兩年 71.1648
今年以來 38.1881
設立以來 141
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 92.21
其他資産 1.86
銀行存款 5.88
債券 0.04
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 61.07
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 10.10
交通運輸、倉儲和郵政業 5.65
批發和零售業 3.66
租賃和商務服務業 3.60
農、林、牧、漁業 3.20
衛生和社會工作 2.63
文化、體育和娛樂業 1.69
科學研究和技術服務業 1.65
教育 0.25
住宿和餐飲業 0.21
製造業 0.11
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.02
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 9.73
恒瑞醫藥 4.44
五 糧 液 4.28
美的集團 3.78
格力電器 3.51
伊利股份 2.44
中國中免 1.98
牧原股份 1.59
長春高新 1.59
海天味業 1.57
帝科股份 0.03
甘李藥業 0.03
博匯股份 0.02
勝藍股份 0.02
新天綠能 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
海大轉債 0.03
正邦轉債 0.01
健友轉債 0.00
本産品由國投瑞銀基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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