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國投瑞銀滬深300金融地産ETF聯接 161211 (後端代碼:161212 )
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基本資料
費率
基金全稱:國投瑞銀滬深300金融地産交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
成立日期:2013/11/05
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.4%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過主要投資于目標ETF基金份額,力爭實現對業績比較基準的緊密跟蹤。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.71920000 日回報: -0.3882032563
累計凈值:1.71920000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -0.3362318841
一月 -2.0343039489
三月 6.2218103182
半年 -4.6425203838
一年 0.1923188997
兩年 -3.9714014411
今年以來 4.086698553
設立以來 109.5307739183
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.01
股票 1.34
銀行存款 5.65
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 1.27
房地産業 0.07
建築業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國平安 0.15
招商銀行 0.12
興業銀行 0.08
中信證券 0.07
東方財富 0.06
交通銀行 0.06
江蘇銀行 0.04
農業銀行 0.04
民生銀行 0.03
平安銀行 0.03
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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