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國投瑞銀滬深300金融地産ETF聯接 161211 (後端代碼:161212 )
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基本資料
費率
基金全稱:國投瑞銀滬深300金融地産交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
成立日期:2013/11/05
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元點申購金額<1000萬元費率0.4%; 申購金額點1000萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過主要投資于目標ETF基金份額,力爭實現對業績比較基準的緊密跟蹤。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.89300 日回報: 1.2733
累計凈值:1.89300 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/03  
期間 收益率(%)
一週 3.3579
一月 2.4018
三月 14.4567
半年 18.1058
一年 13.5573
兩年 41.4481
今年以來 5.2251
設立以來 130.713
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 2.53
其他資産 0.15
銀行存款 6.58
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 2.16
房地産業 0.29
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.09
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國平安 0.40
招商銀行 0.18
中信證券 0.11
興業銀行 0.10
萬 科A 0.09
工商銀行 0.09
交通銀行 0.07
東方財富 0.07
平安銀行 0.07
浦發銀行 0.06
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由國投瑞銀基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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