• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
國投瑞銀瑞和滬深300 161207
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:國投瑞銀瑞和滬深300指數分級證券投資基金
成立日期:2009/10/14
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金通過被動的指數化投資管理,實現對滬深300指數的有效跟蹤,力求將基金凈值收益率與業績比較基準之間的日平均跟蹤誤差控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: - -
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.4739
一月 -1.1655
三月 22.6615
半年 21.374
一年 34.881
兩年 57.7114
今年以來 20.3406
設立以來 86.47
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 91.13
其他資産 2.78
銀行存款 6.09
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 44.06
金融業 24.11
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.75
房地産業 3.32
交通運輸、倉儲和郵政業 2.45
採礦業 2.23
製造業 1.85
建築業 1.72
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.68
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.69
租賃和商務服務業 1.36
農、林、牧、漁業 1.33
衛生和社會工作 1.09
批發和零售業 1.06
科學研究和技術服務業 0.86
文化、體育和娛樂業 0.36
教育 0.14
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 5.57
中國平安 4.82
招商銀行 2.46
恒瑞醫藥 2.22
五 糧 液 2.06
美的集團 1.79
格力電器 1.74
立訊精密 1.57
興業銀行 1.49
萬 科A 1.36
金山辦公 1.14
華 潤 微 1.12
威勝資訊 0.41
致遠互聯 0.32
八億時空 0.29
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由國投瑞銀基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555