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易方達並購重組指數分級 161123
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基本資料
費率
基金全稱:易方達並購重組指數分級證券投資基金
成立日期:2015/06/03
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.23180 日回報: -1.6919
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/11  
期間 收益率(%)
一週 -2.7859
一月 0.6455
三月 22.6441
半年 31.0587
一年 51.2095
兩年 35.3727
今年以來 30.5693
設立以來 -49.4022
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 85.04
其他資産 8.13
銀行存款 6.73
債券 0.09
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 55.28
批發和零售業 8.96
金融業 7.59
衛生和社會工作 4.62
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.83
房地産業 3.75
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.35
文化、體育和娛樂業 1.59
交通運輸、倉儲和郵政業 1.29
建築業 0.82
科學研究和技術服務業 0.40
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
聖邦股份 4.76
遼寧成大 4.75
海爾智家 4.63
愛爾眼科 4.62
重慶啤酒 4.52
沙鋼股份 4.39
五礦資本 4.06
杭鋼股份 3.59
杉杉股份 3.44
雙林生物 2.60
債券簡稱 佔凈值比例(%)
寶通轉債 0.10
本産品由易方達基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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