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易方達中小企業100指數(LOF)A 161118
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基本資料
費率
基金全稱:易方達中小企業100指數證券投資基金(LOF)A類
成立日期:2019/09/20
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金採取指數化投資方式,以實現對業績比較基準的緊密跟蹤,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.01280000 日回報: 1.0980235576
累計凈值:1.01280000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -3.4324942792
一月 2.8850060951
三月 -2.7182787436
半年 -9.2960773778
一年 -21.5552629541
兩年 -24.793940744
今年以來 -3.8176638177
設立以來 0.866447565
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.23
股票 94.18
銀行存款 5.59
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 69.03
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 8.44
金融業 5.37
農、林、牧、漁業 3.64
交通運輸、倉儲和郵政業 3.30
租賃和商務服務業 2.07
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.70
教育 0.58
文化、體育和娛樂業 0.50
採礦業 0.45
房地産業 0.26
科學研究和技術服務業 0.19
批發和零售業 0.02
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
比亞迪 5.45
立訊精密 5.09
海康威視 4.26
牧原股份 3.31
順豐控股 2.98
科大訊飛 2.73
寧波銀行 2.25
北方華創 2.21
洋河股份 2.13
分眾傳媒 2.07
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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