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富國中證娛樂主題指數增強(LOF) 161036
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基本資料
費率
基金全稱:富國中證娛樂主題指數增強型證券投資基金(LOF)
成立日期:2017/03/13
投資類型:優化指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金為增強型股票指數基金,在力求對中證娛樂主題指數進行有效跟蹤的基礎上,通過數量化的方法進行積極的指數組合管理與風險控制,力爭實現超越目標指數的投資收益,謀求基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.89950 日回報: 1.4664
累計凈值:0.89950 日漲跌: -1.676
凈值日期:2020/08/03  
期間 收益率(%)
一週 6.4371
一月 7.7246
三月 30.6274
半年 36.8685
一年 48.31
兩年 38.066
今年以來 27.988
設立以來 -10.05
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 90.28
其他資産 1.54
銀行存款 8.13
債券 0.04
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 40.19
文化、體育和娛樂業 19.61
租賃和商務服務業 16.61
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.50
房地産業 3.80
水利、環境和公共設施管理業 3.23
教育 1.53
製造業 1.43
租賃和商務服務業 0.92
住宿和餐飲業 0.85
文化、體育和娛樂業 0.13
製造業 0.11
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國中免 9.53
三七互娛 7.51
分眾傳媒 4.98
世紀華通 4.68
吉 比 特 4.47
芒果超媒 4.38
華僑城A 3.80
完美世界 3.55
東方明珠 3.20
崑崙萬維 3.15
新媒股份 1.52
上海鋼聯 1.45
峨眉山A 1.23
麗江股份 0.99
元隆雅圖 0.92
債券簡稱 佔凈值比例(%)
寶通轉債 0.04
本産品由富國産業債債券型證券投資基金A類發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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