• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
富國中證醫藥主題指數增強(LOF)A 161035
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:富國中證醫藥主題指數增強型證券投資基金(LOF)A類
成立日期:2016/11/11
投資類型:優化指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金為增強型股票指數基金,在力求對中證醫藥主題指數進行有效跟蹤的基礎上,通過數量化的方法進行積極的指數組合管理與風險控制,力爭實現超越目標指數的投資收益,謀求基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.08300000 日回報: 0.1849859494
累計凈值:1.27200000 日漲跌: 0.553
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -3.4759529959
一月 -1.9909641582
三月 -10.2734357585
半年 -11.8782485876
一年 -17.8535878868
兩年 -25.4151823072
今年以來 -11.1567105732
設立以來 24.7804
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 3.01
其他資産 0.26
股票 93.29
銀行存款 3.44
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 66.40
製造業 8.92
批發和零售業 6.14
科學研究和技術服務業 5.59
衛生和社會工作 3.95
科學研究和技術服務業 1.36
衛生和社會工作 0.99
批發和零售業 0.50
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
綜合 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
恒瑞醫藥 6.76
邁瑞醫療 4.57
藥明康得 3.79
天壇生物 2.66
新和成 2.65
上海萊士 2.56
華蘭生物 2.19
健康元 2.06
科倫藥業 1.95
愛爾眼科 1.86
凱普生物 0.93
歐林生物 0.89
貴州三力 0.64
普蕊斯 0.58
奧銳特 0.57
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 2.59
23國債10 0.44
諾泰轉債 0.00
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555