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富國中證體育産業指數分級 161030
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基本資料
費率
基金全稱:富國中證體育産業指數分級證券投資基金
成立日期:2015/06/25
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金採用指數化投資策略,緊密跟蹤中證體育産業指數。在正常市場情況下,力爭將基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.21900 日回報: -1.1354
累計凈值:0.75300 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/07  
期間 收益率(%)
一週 -2.7135
一月 0.8271
三月 24.3878
半年 15.3264
一年 73.3014
兩年 78.7012
今年以來 27.8883
設立以來 -19.341
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 87.95
其他資産 5.16
銀行存款 6.35
債券 0.54
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 60.00
製造業 26.23
房地産業 3.92
文化、體育和娛樂業 3.75
製造業 0.05
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
電魂網路 5.82
吉 比 特 5.72
三七互娛 5.65
完美世界 5.16
遊族網路 5.14
寶通科技 5.08
比音勒芬 5.02
世紀華通 4.78
崑崙萬維 4.69
金 達 威 4.64
甘李藥業 0.03
帝科股份 0.01
新天綠能 0.01
博匯股份 0.01
勝藍股份 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
比音轉債 0.32
寶通轉債 0.26
本産品由富國基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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