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富國中證體育産業指數(LOF)A 161030

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基本資料

費率

基金全稱：富國中證體育産業指數型證券投資基金A類

成立日期：2021/01/01

基金規模：- -

投資類型：指數型

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認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金採用指數化投資策略，緊密跟蹤中證體育産業指數。在正常市場情況下，力爭將基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 0.78900000	日回報: 1.2836970475
累計凈值:0.59200000	日漲跌: -0.7481
凈值日期:2024/04/24

期間	收益率(%)
一週	-0.1265822785
一月	-10.0342075257
三月	0.3816793893
半年	-5.9594755662
一年	-26.4678471575
兩年	1.8064516129
今年以來	-9.5183486239
設立以來	-19.4075587334

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	0.18
其他資産	0.45
股票	92.89
銀行存款	6.48

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	45.16
製造業	39.33
租賃和商務服務業	4.40
文化、體育和娛樂業	3.67
水利、環境和公共設施管理業	1.11
批發和零售業	0.75
製造業	0.11
科學研究和技術服務業	0.01

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
湯臣倍健	4.84
巨人網路	4.77
九號公司	4.72
掌趣科技	4.58
世紀華通	4.52
比音勒芬	4.52
崑崙萬維	4.40
完美世界	4.34
華利集團	4.28
三七互娛	4.26
中瑞股份	0.03
平安電工	0.02
廣合科技	0.02
中遠通	0.01
中機認檢	0.01

債券簡稱	佔凈值比例(%)
姚記轉債	0.19

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