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富國中證銀行指數分級 161029J

基本資料

費率

基金全稱：富國中證銀行指數分級證券投資基金

成立日期：2015/04/30

基金規模：- -

投資類型：指數型

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認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金採用指數化投資策略，緊密跟蹤中證銀行指數。在正常市場情況下，力爭將基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: - -	日回報: -2.0329347847
累計凈值:- -	日漲跌: - -
凈值日期:- -

期間	收益率(%)
一週	-6.1224524472
一月	-6.2963167111
三月	4.653548147
半年	6.7231995828
一年	2.9078798851
兩年	19.2635637161
今年以來	13.3258329479
設立以來	10.4996

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	0.02
其他資産	0.30
股票	92.55
銀行存款	7.13

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
金融業	93.11
製造業	0.07
交通運輸、倉儲和郵政業	0.01

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
招商銀行	15.90
興業銀行	11.37
交通銀行	8.35
民生銀行	7.69
浦發銀行	6.61
工商銀行	6.03
平安銀行	5.28
北京銀行	4.55
中國銀行	3.94
上海銀行	3.21
寶豐能源	0.05
中創物流	0.01
有友食品	0.01
運達股份	0.01
鴻遠電子	0.01

債券簡稱	佔凈值比例(%)
永鼎轉債	0.02

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