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富國中證銀行指數(LOF)A 161029

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基本資料

費率

基金全稱：富國中證銀行指數型證券投資基金A類

成立日期：2019/05/10

基金規模：- -

投資類型：指數型

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認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金採用指數化投資策略，緊密跟蹤中證銀行指數。在正常市場情況下，力爭將基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 1.29800000	日回報: 0.0771010023
累計凈值:1.38400000	日漲跌: 0.4673
凈值日期:2024/04/16

期間	收益率(%)
一週	1.1691348402
一月	2.6898734177
三月	9.4435075885
半年	4.4247787611
一年	9.6283783784
兩年	-0.4601226994
今年以來	11.8001722653
設立以來	25.5319148936

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	0.25
其他資産	0.20
股票	93.88
銀行存款	5.66

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
金融業	94.14
製造業	0.09
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.00
科學研究和技術服務業	0.00
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00
水利、環境和公共設施管理業	0.00
租賃和商務服務業	0.00

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
招商銀行	14.02
興業銀行	9.92
工商銀行	7.05
交通銀行	6.64
江蘇銀行	5.17
農業銀行	4.89
民生銀行	3.91
平安銀行	3.83
中國銀行	3.54
寧波銀行	3.35
航材股份	0.01
廣鋼氣體	0.00
華勤技術	0.00
藍箭電子	0.00
盛科通信	0.00

債券簡稱	佔凈值比例(%)
23國債01	0.25

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