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富國中證銀行指數 161029
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基本資料
費率
基金全稱:富國中證銀行指數型證券投資基金
成立日期:2019/05/10
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金採用指數化投資策略,緊密跟蹤中證銀行指數。在正常市場情況下,力爭將基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.13300 日回報: 0.1768
累計凈值:1.21900 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/11  
期間 收益率(%)
一週 0.2655
一月 -1.3925
三月 8.629
半年 6.2852
一年 6.9877
兩年 - -
今年以來 -1.3066
設立以來 9.5745
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 90.06
其他資産 2.14
銀行存款 4.73
債券 3.08
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 91.85
製造業 1.31
科學研究和技術服務業 0.11
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.05
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
招商銀行 13.62
興業銀行 9.21
工商銀行 7.43
交通銀行 6.53
平安銀行 5.75
浦發銀行 5.74
民生銀行 5.65
農業銀行 4.56
上海銀行 3.66
寧波銀行 3.65
澤璟制藥 0.59
神州細胞 0.14
國盛智科 0.11
成都先導 0.11
威勝資訊 0.09
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國開1801 3.19
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