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富國中證全指證券公司 161027
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基本資料
費率
基金全稱:富國中證全指證券公司指數分級證券投資基金
成立日期:2015/03/27
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金採用指數化投資策略,緊密跟蹤中證全指證券公司指數。在正常市場情況下,力爭將基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.20000 日回報: 2.2147
累計凈值:0.67700 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/03  
期間 收益率(%)
一週 6.6667
一月 6.2888
三月 31.291
半年 39.3728
一年 35.2834
兩年 79.8022
今年以來 20.8459
設立以來 -26.1453
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 93.27
其他資産 0.44
銀行存款 6.01
債券 0.27
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 93.74
製造業 0.19
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.04
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中信證券 13.96
東方財富 9.05
華泰證券 7.38
海通證券 7.07
國泰君安 5.41
招商證券 4.36
申萬宏源 3.16
廣發證券 2.91
東方證券 2.36
興業證券 2.23
華 潤 微 0.09
石頭科技 0.05
財富趨勢 0.03
神州細胞 0.02
國盛智科 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國開1801 0.27
本産品由富國産業債債券型證券投資基金A類發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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