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富國中證國有企業改革 161026
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基本資料
費率
基金全稱:富國中證國有企業改革指數分級證券投資基金
成立日期:2014/12/17
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金採用指數化投資策略,緊密跟蹤中證國有企業改革指數。在正常市場情況下,力爭將基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.05500 日回報: 1.4423
累計凈值:1.34600 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/14  
期間 收益率(%)
一週 -0.2836
一月 -0.0947
三月 21.9653
半年 21.2644
一年 32.1616
兩年 36.932
今年以來 18.0089
設立以來 22.2841
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 92.83
其他資産 0.92
銀行存款 6.25
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 45.52
金融業 19.00
房地産業 6.54
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.60
建築業 4.35
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.79
租賃和商務服務業 3.69
交通運輸、倉儲和郵政業 2.64
文化、體育和娛樂業 1.87
採礦業 1.68
製造業 0.05
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國中免 3.69
長春高新 3.02
五 糧 液 2.90
長江電力 2.88
中信證券 2.86
海康威視 2.78
華泰證券 2.71
京東方A 2.68
萬 科A 2.68
興業銀行 2.66
華峰測控 0.02
特寶生物 0.01
神工股份 0.01
中科星圖 0.00
迪 威 爾 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由富國基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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