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富國中證移動網際網路 161025
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基本資料
費率
基金全稱:富國中證移動網際網路指數分級證券投資基金
成立日期:2014/09/02
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金採用指數化投資策略,緊密跟蹤中證移動網際網路指數。在正常市場情況下,力爭將基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.99500 日回報: -1.7769
累計凈值:1.67900 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/07  
期間 收益率(%)
一週 -1.2897
一月 -0.5
三月 24.5698
半年 30.1848
一年 84.3533
兩年 90.1846
今年以來 46.5802
設立以來 51.1521
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 92.78
其他資産 0.38
銀行存款 5.57
債券 1.26
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 51.73
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 28.07
租賃和商務服務業 4.69
金融業 3.31
衛生和社會工作 2.61
文化、體育和娛樂業 2.02
批發和零售業 1.05
教育 0.56
製造業 0.08
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國中免 3.60
東方財富 3.31
立訊精密 3.26
恒生電子 2.68
愛爾眼科 2.61
海康威視 2.57
中興通訊 2.56
京東方A 2.45
兆易創新 2.32
用友網路 2.14
聯贏鐳射 0.02
德馬科技 0.02
映 翰 通 0.01
中科星圖 0.01
迪 威 爾 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國開1801 1.28
本産品由富國産業債債券型證券投資基金A類發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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