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富國中證軍工指數(LOF)A 161024

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基本資料

費率

基金全稱：富國中證軍工指數型證券投資基金A類

成立日期：2021/01/01

基金規模：- -

投資類型：指數型

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認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金採用指數化投資策略，緊密跟蹤中證軍工指數。在正常市場情況下，力爭將基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 0.87200000	日回報: 1.1600928074
累計凈值:1.66200000	日漲跌: 1.1655
凈值日期:2024/04/19

期間	收益率(%)
一週	3.1952662722
一月	-4.3859649123
三月	5.696969697
半年	-7.5291622481
一年	-19.557195572
兩年	-15.8301158301
今年以來	-8.4033613445
設立以來	-34.3867569601

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	0.07
股票	94.42
銀行存款	5.50

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	91.78
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	2.87
製造業	0.02
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.00
科學研究和技術服務業	0.00
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00
水利、環境和公共設施管理業	0.00
租賃和商務服務業	0.00

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
中國船舶	6.00
航發動力	4.54
中國重工	4.29
中航沈飛	4.23
中航光電	3.77
中航西飛	2.83
中航機載	2.32
西部超導	2.20
振華科技	2.07
海格通信	2.03
航材股份	0.00
廣鋼氣體	0.00
華勤技術	0.00
藍箭電子	0.00
盛科通信	0.00

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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