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富國中證軍工指數分級 161024
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基本資料
費率
基金全稱:富國中證軍工指數分級證券投資基金
成立日期:2014/04/04
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金採用指數化投資策略,緊密跟蹤中證軍工指數。在正常市場情況下,力爭將基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.22200 日回報: 2.4308
累計凈值:1.79900 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/07  
期間 收益率(%)
一週 14.2056
一月 32.1037
三月 45.826
半年 52.7521
一年 63.6437
兩年 74.5735
今年以來 58.0759
設立以來 83.9934
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 92.98
其他資産 0.08
銀行存款 6.93
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 88.86
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.20
製造業 0.01
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國重工 7.82
中航飛機 5.26
海格通信 5.11
中航光電 4.84
航發動力 4.53
高德紅外 3.99
中國衛星 3.91
航太發展 3.76
光威復材 3.48
中航機電 3.05
八億時空 0.00
博匯科技 0.00
中科星圖 0.00
迪 威 爾 0.00
甘李藥業 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由富國基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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