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富國創業板指數分級 161022
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基本資料
費率
基金全稱:富國創業板指數分級證券投資基金
成立日期:2013/09/12
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 持有期限點7日費率0.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金採用指數化投資策略,緊密跟蹤創業板指數。在正常市場情況下,力爭將基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.19500 日回報: 2.4871
累計凈值:1.82100 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/03  
期間 收益率(%)
一週 8.4392
一月 15.5706
三月 37.1715
半年 56.8855
一年 78.815
兩年 88.1726
今年以來 56.5571
設立以來 84.6379
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 89.12
其他資産 4.96
銀行存款 5.80
債券 0.13
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 53.99
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 17.39
衛生和社會工作 5.87
金融業 5.07
農、林、牧、漁業 4.57
文化、體育和娛樂業 3.65
科學研究和技術服務業 2.91
租賃和商務服務業 0.72
水利、環境和公共設施管理業 0.54
批發和零售業 0.14
製造業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 5.93
邁瑞醫療 5.19
東方財富 5.07
溫氏股份 4.41
沃森生物 3.17
愛爾眼科 3.07
億緯鋰能 2.40
智飛生物 2.28
泰格醫藥 2.18
康泰生物 1.99
北鼎股份 0.00
帝科股份 0.00
博匯股份 0.00
勝藍股份 0.00
酷特智慧 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國開1801 0.13
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