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富國中證500指數增強(LOF) 161017 (後端代碼:161021 )
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基本資料
費率
基金全稱:富國中證500指數增強型證券投資基金(LOF)
成立日期:2011/10/12
投資類型:優化指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金為增強型股票指數基金,在力求對中證500指數進行有效跟蹤的基礎上,通過數量化的方法進行積極的指數組合管理與風險控制,力爭實現超越目標指數的投資收益,謀求基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.27700 日回報: 2.3371
累計凈值:2.64600 日漲跌: -0.5757
凈值日期:2020/08/03  
期間 收益率(%)
一週 7.0019
一月 12.7228
三月 28.2095
半年 40.8163
一年 47.7637
兩年 48.7874
今年以來 33.6268
設立以來 182.2497
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 82.68
其他資産 6.62
銀行存款 10.58
債券 0.12
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 46.66
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 11.50
製造業 9.48
批發和零售業 6.37
金融業 3.62
房地産業 3.35
採礦業 2.09
文化、體育和娛樂業 1.78
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.56
交通運輸、倉儲和郵政業 1.52
建築業 1.21
科學研究和技術服務業 1.04
批發和零售業 0.83
水利、環境和公共設施管理業 0.69
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.63
租賃和商務服務業 0.55
交通運輸、倉儲和郵政業 0.42
綜合 0.42
農、林、牧、漁業 0.34
農、林、牧、漁業 0.21
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.20
衛生和社會工作 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貝達藥業 1.77
啟明星辰 1.66
萬孚生物 1.58
高德紅外 1.54
國藥股份 1.53
大 參 林 1.42
麗珠集團 1.40
洽洽食品 1.35
健 康 元 1.34
華宇軟體 1.33
韋爾股份 0.94
昭衍新藥 0.94
紅旗連鎖 0.83
歌爾股份 0.81
拓 斯 達 0.58
債券簡稱 佔凈值比例(%)
藍帆轉債 0.12
巨星轉債 0.02
正邦轉債 0.00
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