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大成優選混合(LOF)A 160916
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基本資料
費率
基金全稱:大成優選混合型證券投資基金(LOF)A類
成立日期:2012/07/27
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 在有效控制風險的基礎上,追求基金資産長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 3.48900000 日回報: 0.4896202768
累計凈值:3.09700000 日漲跌: 0.7819
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.852533954
一月 1.9579089494
三月 1.7794358941
半年 -2.4601625485
一年 -3.9636827851
兩年 6.0486040712
今年以來 0.8964572447
設立以來 307.2336734694
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 3.38
其他資産 0.80
股票 87.79
銀行存款 8.04
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 75.81
交通運輸、倉儲和郵政業 8.77
農、林、牧、漁業 3.38
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
批發和零售業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
久立特材 8.05
邁瑞醫療 7.26
圓通速遞 6.43
海爾智家 5.92
裕同科技 5.76
葵花藥業 5.23
艾德生物 4.74
皇馬科技 4.40
景津裝備 4.31
格力電器 4.26
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國開06 3.26
武進轉債 0.12
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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