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長盛中證金融地産指數分級 160814
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基本資料
費率
基金全稱:長盛中證金融地産指數分級證券投資基金
成立日期:2015/06/16
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。力爭控制本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%,實現對中證金融地産指數的有效跟蹤。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.96100 日回報: 1.3713
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/03  
期間 收益率(%)
一週 3.556
一月 3.7797
三月 16.4848
半年 19.975
一年 15.4648
兩年 46.7602
今年以來 6.6593
設立以來 11.1446
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 93.84
其他資産 0.34
銀行存款 5.83
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 79.22
房地産業 12.68
製造業 1.63
房地産業 0.45
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.20
金融業 0.05
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國平安 15.07
招商銀行 7.21
興業銀行 4.21
中信證券 3.76
民生銀行 3.15
交通銀行 2.93
農業銀行 2.76
萬 科A 2.75
浦發銀行 2.44
平安銀行 2.36
東方生物 0.37
華峰測控 0.19
神工股份 0.17
長陽科技 0.16
復旦張江 0.16
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由長盛基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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