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長盛中證金融地産指數(LOF) 160814
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基本資料
費率
基金全稱:長盛中證金融地産指數證券投資基金(LOF)
成立日期:2020/12/01
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。力爭控制本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%,實現對中證金融地産指數的有效跟蹤。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.86260000 日回報: -1.1686526123
累計凈值:0.86260000 日漲跌: - -
凈值日期:2023/10/26  
期間 收益率(%)
一週 0.1858304297
一月 -0.3580917177
三月 5.4781120078
半年 4.6082949309
一年 7.2085508327
兩年 -7.8221842274
今年以來 4.1410117107
設立以來 -20.2625254206
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 1.41
其他資産 0.01
股票 92.55
銀行存款 6.03
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 85.38
房地産業 7.47
建築業 0.24
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國平安 9.79
招商銀行 7.92
興業銀行 4.45
中信證券 3.82
東方財富 3.58
工商銀行 3.36
交通銀行 3.12
農業銀行 2.23
平安銀行 2.17
寧波銀行 1.98
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債14 1.34
浙22轉債 0.08
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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