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長盛同瑞中證200指數分級 160808
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基本資料
費率
基金全稱:長盛同瑞中證200指數分級證券投資基金
成立日期:2011/12/06
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金運用指數化投資方式,通過嚴格的投資紀律約束和數量化風險管理手段,力爭將本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內,以實現對中證200指數的有效跟蹤。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.22800 日回報: -1.2068
累計凈值:1.80400 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/07  
期間 收益率(%)
一週 1.1532
一月 9.7408
三月 30.7774
半年 33.9149
一年 52.575
兩年 53.0463
今年以來 32.9975
設立以來 48.256
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 93.62
其他資産 0.02
銀行存款 6.32
債券 0.05
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 54.32
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 8.91
金融業 8.86
房地産業 3.20
製造業 2.90
交通運輸、倉儲和郵政業 2.61
農、林、牧、漁業 2.48
採礦業 1.97
衛生和社會工作 1.96
批發和零售業 1.63
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.35
文化、體育和娛樂業 1.31
建築業 1.12
教育 0.43
批發和零售業 0.36
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.38
水利、環境和公共設施管理業 0.29
建築業 0.23
房地産業 0.22
租賃和商務服務業 0.22
租賃和商務服務業 0.10
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
長春高新 2.55
牧原股份 2.48
隆基股份 2.03
兆易創新 1.61
恒生電子 1.61
用友網路 1.56
華蘭生物 1.36
沃森生物 1.33
TCL 科技 1.27
泰格醫藥 1.19
三七互娛 1.19
中公教育 0.43
東阿阿膠 0.42
天 士 力 0.33
同方股份 0.32
債券簡稱 佔凈值比例(%)
歌爾轉2 0.05
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