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長盛滬深300指數(LOF) 160807
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基本資料
費率
基金全稱:長盛滬深300指數證券投資基金(LOF)
成立日期:2010/08/04
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金採取指數化投資,通過嚴格的投資紀律約束和數量化風險管理手段,力爭控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值誤差小于0.35%,且年化跟蹤誤差小于4%,以實現對基準指數的有效跟蹤。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.60100 日回報: 1.5219
累計凈值:1.80800 日漲跌: 0.9488
凈值日期:2020/08/03  
期間 收益率(%)
一週 5.6069
一月 11.7237
三月 28.3846
半年 38.7484
一年 41.4489
兩年 61.3103
今年以來 26.8335
設立以來 88.5694
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 89.81
其他資産 2.67
銀行存款 7.51
債券 0.01
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 45.29
金融業 24.28
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.88
房地産業 3.52
交通運輸、倉儲和郵政業 2.65
採礦業 2.27
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.92
建築業 1.86
農、林、牧、漁業 1.40
租賃和商務服務業 1.35
衛生和社會工作 1.16
批發和零售業 0.97
製造業 0.69
科學研究和技術服務業 0.64
文化、體育和娛樂業 0.62
教育 0.12
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.11
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
房地産業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
建築業 0.00
批發和零售業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國平安 4.90
貴州茅臺 4.72
恒瑞醫藥 2.18
五 糧 液 2.11
美的集團 1.86
格力電器 1.72
立訊精密 1.37
中信證券 1.30
興業銀行 1.25
伊利股份 1.20
華 潤 微 0.23
特寶生物 0.20
映 翰 通 0.07
中科星圖 0.06
迪 威 爾 0.04
債券簡稱 佔凈值比例(%)
歌爾轉2 0.01
本産品由長盛同德主題增長混合型證券投資基金發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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