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長盛同慶中證800指數(LOF) 160806
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基本資料
費率
基金全稱:長盛同慶中證800指數型證券投資基金(LOF)
成立日期:2012/05/12
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金運用指數化投資方式,通過嚴格的投資紀律約束和數量化風險管理手段,力爭將本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內,以實現對中證800指數的有效跟蹤。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: - -
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 2.583
一月 12.2476
三月 28.2366
半年 33.5566
一年 43.0884
兩年 64.9717
今年以來 26.5563
設立以來 114.0224
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 93.69
其他資産 0.12
銀行存款 6.17
債券 0.02
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 46.93
金融業 21.83
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.70
房地産業 3.15
交通運輸、倉儲和郵政業 2.23
採礦業 1.97
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.79
建築業 1.77
批發和零售業 1.74
租賃和商務服務業 1.40
農、林、牧、漁業 1.36
製造業 1.30
衛生和社會工作 1.11
文化、體育和娛樂業 0.73
科學研究和技術服務業 0.65
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.28
綜合 0.17
教育 0.10
水利、環境和公共設施管理業 0.08
住宿和餐飲業 0.05
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
建築業 0.00
批發和零售業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
房地産業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
文化、體育和娛樂業 0.00
農、林、牧、漁業 0.00
採礦業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國平安 3.98
貴州茅臺 3.79
招商銀行 1.79
恒瑞醫藥 1.76
五 糧 液 1.70
格力電器 1.40
美的集團 1.19
立訊精密 1.09
中信證券 1.06
興業銀行 1.01
華 潤 微 0.34
東方生物 0.22
華峰測控 0.20
長電科技 0.11
佩蒂股份 0.10
債券簡稱 佔凈值比例(%)
歌爾轉2 0.02
本産品由長盛同德主題增長混合型證券投資基金發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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