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嘉實多利收益債券A 160718
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基本資料
費率
基金全稱：嘉實多利收益債券型證券投資基金A類
成立日期：2020/11/27
投資類型：非指數型
>> 更多基本資料
認購費率：
申購費率： （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率：
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 本基金在嚴格控制風險的前提下，通過積極主動的投資管理，力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.76650000 日回報: -0.1953253633
累計凈值:1.52460000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 -0.1172868544
一月 0.3535190889
三月 4.2290200187
半年 2.2414255215
一年 -2.0437040986
兩年 5.7390556299
今年以來 1.2281986054
設立以來 7.6425026759
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 81.12
其他資産 0.08
股票 18.14
銀行存款 0.23
>> 查看詳情
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 11.31
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.96
採礦業 2.23
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.68
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
東方電纜 1.62
新集能源 1.18
菲利華 1.01
浙能電力 0.97
皖能電力 0.80
晶晨股份 0.68
建投能源 0.61
海力風電 0.59
大金重工 0.59
圖南股份 0.55
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20中國銀行二級01 7.65
20廣發銀行二級01 7.05
20建設銀行二級 5.30
23國債24 5.14
21國開03 4.90
>> 更多持倉
本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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