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嘉實中證銳聯基本面50指數(LOF)A 160716
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實中證銳聯基本面50指數證券投資基金(LOF)A類
成立日期:2009/12/30
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金採用指數化投資策略,通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段,追求對標的指數的有效跟蹤。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.75530000 日回報: -0.3915560095
累計凈值:1.75530000 日漲跌: -0.6268
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.0967558338
一月 -0.5721083041
三月 8.0517082179
半年 -1.0206383219
一年 3.4293795298
兩年 8.6066080931
今年以來 7.4892835273
設立以來 75.53
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 2.37
其他資産 0.09
股票 94.63
銀行存款 2.92
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 45.61
製造業 18.57
建築業 10.25
採礦業 7.36
房地産業 4.76
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.93
交通運輸、倉儲和郵政業 2.51
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.67
批發和零售業 1.06
製造業 0.16
批發和零售業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國平安 7.79
興業銀行 5.15
招商銀行 4.82
中國建築 4.06
工商銀行 3.57
交通銀行 3.53
貴州茅臺 3.29
中國石化 3.06
民生銀行 2.80
格力電器 2.64
華虹公司 0.10
航材股份 0.00
廣鋼氣體 0.00
中巨芯 0.00
藍箭電子 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 2.28
23國債10 0.09
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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