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嘉實中證銳聯基本面50指數(LOF)A 160716
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實中證銳聯基本面50指數證券投資基金(LOF)A類
成立日期:2009/12/30
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金採用指數化投資策略,通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段,追求對標的指數的有效跟蹤。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.57820 日回報: -0.7546
累計凈值:1.57820 日漲跌: 1.0178
凈值日期:2020/08/07  
期間 收益率(%)
一週 0.4647
一月 -4.5193
三月 7.8153
半年 4.7524
一年 3.4478
兩年 10.0942
今年以來 -4.0899
設立以來 57.82
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 93.61
其他資産 0.42
銀行存款 4.13
債券 1.84
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 48.34
製造業 15.72
建築業 11.11
房地産業 7.11
採礦業 5.82
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.62
批發和零售業 1.44
交通運輸、倉儲和郵政業 1.37
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.28
製造業 0.09
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國平安 8.59
興業銀行 4.61
中國建築 4.56
交通銀行 4.21
工商銀行 4.21
招商銀行 4.19
萬 科A 3.34
民生銀行 3.34
中國石化 2.88
浦發銀行 2.86
金博股份 0.04
威勝資訊 0.02
中科星圖 0.01
萬 德 斯 0.01
迪 威 爾 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
18國開03 1.86
本産品由嘉實基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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