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嘉實滬深300指數(LOF) 160706J

基本資料

費率

基金全稱：嘉實滬深300指數證券投資基金(LOF)

成立日期：2005/08/29

基金規模：- -

投資類型：指數型

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認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金進行被動式指數化投資，通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段，力爭控制本基金的凈值增長率與業績衡量基準之間的日平均跟蹤誤差小于0.3%，以實現對滬深300指數的有效跟蹤，謀求通過中國證券市場來分享中國經濟持續、穩定、快速發展的成果。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: - -	日回報: -0.4830251463
累計凈值:- -	日漲跌: - -
凈值日期:- -

期間	收益率(%)
一週	-1.9977850248
一月	-3.707733941
三月	-8.6461610924
半年	-7.4423567828
一年	-15.675297735
兩年	-17.5426846182
今年以來	-0.2259658787
設立以來	136.6238

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	3.73
其他資産	0.35
股票	94.33
銀行存款	1.59

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	33.33
金融、保險業	29.76
機械、設備、儀錶	10.18
採掘業	9.64
金屬、非金屬	7.51
食品、飲料	7.03
房地産業	5.16
醫藥、生物製品	4.50
建築業	3.11
交通運輸、倉儲業	2.76
資訊技術業	2.75
批發和零售貿易	2.59
電力、煤氣及水的生産和供應業	2.40
石油、化學、塑膠、塑膠	2.06
電子	1.67
綜合類	1.50
社會服務業	0.81
農、林、牧、漁業	0.60
紡織、服裝、皮毛	0.36
傳播與文化産業	0.32
其他製造業	0.03

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
中國平安	2.95
民生銀行	2.61
招商銀行	2.60
交通銀行	2.00
貴州茅臺	1.91
興業銀行	1.89
浦發銀行	1.75
中信證券	1.67
萬科A	1.66
工商銀行	1.54

債券簡稱	佔凈值比例(%)
12國開16	1.21
12農發05	0.62
11農發08	0.40
11國開49	0.37
11央行票據50	0.32

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