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鵬華中證空天一體軍工指數(LOF)A 160643

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基本資料

費率

基金全稱：鵬華中證空天一體軍工指數證券投資基金(LOF)A類

成立日期：2017/06/13

基金規模：- -

投資類型：指數型

>> 更多基本資料

認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 0.93660000	日回報: 1.3746076415
累計凈值:0.93660000	日漲跌: 0.9709
凈值日期:2024/04/19

期間	收益率(%)
一週	4.217202626
一月	-6.7502986858
三月	1.308815576
半年	-14.738279472
一年	-27.5077399381
兩年	-27.6141896592
今年以來	-14.5749726377
設立以來	-6.34

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	0.74
股票	93.08
銀行存款	6.18

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	94.53
製造業	0.03
科學研究和技術服務業	0.00
水利、環境和公共設施管理業	0.00
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.00
租賃和商務服務業	0.00

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
航發動力	8.31
中航沈飛	7.36
中航光電	6.69
中航西飛	5.52
中航機載	4.15
振華科技	3.86
海格通信	3.55
光威復材	3.25
西部超導	3.07
中航高科	3.00
星宸科技	0.01
中瑞股份	0.00
平安電工	0.00
國際復材	0.00
廣合科技	0.00

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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