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鵬華中證空天一體軍工指數(LOF) 160643
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基本資料
費率
基金全稱:鵬華中證空天一體軍工指數證券投資基金(LOF)
成立日期:2017/06/13
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.32490 日回報: 7.3489
累計凈值:1.32490 日漲跌: -1.3363
凈值日期:2020/08/03  
期間 收益率(%)
一週 9.4597
一月 36.6581
三月 46.4625
半年 68.4552
一年 60.906
兩年 76.0664
今年以來 59.5496
設立以來 32.49
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 92.44
其他資産 0.52
銀行存款 7.04
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 90.65
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.74
製造業 0.17
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.02
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.02
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中航飛機 7.80
海格通信 7.59
航發動力 6.72
中國衛星 5.80
光威復材 5.18
和 而 泰 4.71
中航機電 4.53
航太電子 4.45
中航沈飛 4.39
中直股份 3.85
聚 合 順 0.05
帝科股份 0.04
甘李藥業 0.04
博匯股份 0.02
新天綠能 0.02
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由鵬華基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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