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鵬華中證高鐵産業指數分級 160639
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基本資料
費率
基金全稱:鵬華中證高鐵産業指數分級證券投資基金
成立日期:2015/05/27
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.87500 日回報: 1.8626
累計凈值:0.37400 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/03  
期間 收益率(%)
一週 4.1667
一月 6.1893
三月 6.7073
半年 18.4032
一年 9.3186
兩年 7.263
今年以來 6.3183
設立以來 -63.0799
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 90.14
其他資産 0.85
銀行存款 9.01
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 40.28
建築業 26.52
交通運輸、倉儲和郵政業 21.47
科學研究和技術服務業 3.08
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.11
製造業 0.90
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.37
水利、環境和公共設施管理業 0.08
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國中車 12.39
大秦鐵路 12.32
中國中鐵 12.03
中國鐵建 11.35
京滬高鐵 5.40
特 銳 德 3.69
中鐵工業 3.46
隧道股份 3.14
內蒙一機 2.58
臥龍電驅 2.58
卓易資訊 0.30
國盛智科 0.20
金宏氣體 0.19
廣大特材 0.11
萬 德 斯 0.08
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由鵬華基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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