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鵬華中證一帶一路主題指數(LOF)A 160638
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基本資料
費率
基金全稱:
鵬華中證一帶一路主題指數型證券投資基金(LOF)A類
成立日期:
2021/01/01
基金規模:
- -
投資類型:
指數型
>> 更多基本資料
>> 基金公司概況
認購費率:
申購費率:
(該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考,以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 :
緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值:
1.72600000
日回報:
0.7589025102
累計凈值:
0.77700000
日漲跌:
-0.3482
凈值日期:
2024/03/28
期間
收益率(%)
一週
-1.0888252149
一月
3.4152186938
三月
11.2113402062
半年
1.8890200708
一年
-1.0888252149
兩年
6.8069306931
今年以來
10.783055199
設立以來
21.7207334274
三年評級
最近一週回報
最近一月回報
設立以來總回報
風險評價(最近三年)
- -
- -
- -
- -
>> 更多評級
投資組合
資産配置
資産類型
佔凈值比例(%)
其他資産
0.29
股票
94.33
銀行存款
5.38
>> 查看詳情
行業投資組合
行業簡稱
佔凈值比例(%)
製造業
55.57
建築業
13.68
採礦業
11.60
交通運輸、倉儲和郵政業
8.53
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業
2.90
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業
1.83
金融業
0.33
製造業
0.22
批發和零售業
0.01
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業
0.01
科學研究和技術服務業
0.01
水利、環境和公共設施管理業
0.00
交通運輸、倉儲和郵政業
0.00
租賃和商務服務業
0.00
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱
佔凈值比例(%)
中興通訊
2.93
三一重工
2.91
中國石化
2.91
國電南瑞
2.90
中際旭創
2.90
紫金礦業
2.87
中國建築
2.81
中國石油
2.80
特變電工
2.78
濰柴動力
2.77
盟固利
0.01
藍箭電子
0.01
國際復材
0.01
波長光電
0.01
威力傳動
0.01
債券簡稱
佔凈值比例(%)
>> 更多持倉
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