• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
鵬華中證一帶一路主題 160638
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:鵬華中證一帶一路主題指數分級證券投資基金
成立日期:2015/05/18
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.28800 日回報: 0.625
累計凈值:0.58400 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/14  
期間 收益率(%)
一週 0.0777
一月 1.7378
三月 19.2593
半年 20.1493
一年 23.9196
兩年 25.451
今年以來 12.8834
設立以來 -40.9413
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 93.90
其他資産 0.39
銀行存款 5.71
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 49.32
建築業 15.77
採礦業 10.26
交通運輸、倉儲和郵政業 8.99
租賃和商務服務業 4.21
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.05
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.34
製造業 0.55
衛生和社會工作 0.26
科學研究和技術服務業 0.14
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.06
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國中免 4.21
紫金礦業 3.18
國電南瑞 3.05
中興通訊 2.99
萬華化學 2.91
濰柴動力 2.89
三一重工 2.87
中國中車 2.75
海螺水泥 2.74
中國建築 2.66
道通科技 0.19
國盛智科 0.11
中科星圖 0.05
迪 威 爾 0.04
甘李藥業 0.03
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由鵬華基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555