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鵬華創業板指數分級 160637
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基本資料
費率
基金全稱:鵬華創業板指數分級證券投資基金
成立日期:2015/06/09
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.21600 日回報: 2.4431
累計凈值:0.74500 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/03  
期間 收益率(%)
一週 8.6685
一月 15.8095
三月 37.4863
半年 55.3086
一年 77.2575
兩年 85.0839
今年以來 54.9174
設立以來 -19.1359
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 89.87
其他資産 2.83
銀行存款 7.30
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 54.11
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 16.13
衛生和社會工作 6.28
金融業 5.54
農、林、牧、漁業 4.91
文化、體育和娛樂業 3.84
科學研究和技術服務業 2.88
水利、環境和公共設施管理業 0.65
租賃和商務服務業 0.65
製造業 0.04
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 6.49
邁瑞醫療 5.63
東方財富 5.54
溫氏股份 4.82
愛爾眼科 3.29
沃森生物 2.98
泰格醫藥 2.37
智飛生物 2.32
億緯鋰能 2.17
康泰生物 2.14
北鼎股份 0.01
帝科股份 0.01
博匯股份 0.01
中船漢光 0.00
捷安高科 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由鵬華基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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