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鵬華中證全指證券公司 160633
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基本資料
費率
基金全稱:鵬華中證全指證券公司指數分級證券投資基金
成立日期:2015/05/06
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.23900 日回報: -3.3541
累計凈值:0.68800 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/11  
期間 收益率(%)
一週 -2.3641
一月 -6.2784
三月 29.8742
半年 33.8013
一年 42.7206
兩年 75.6026
今年以來 21.7092
設立以來 -26.1834
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 90.55
其他資産 3.27
銀行存款 6.18
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 94.17
製造業 0.54
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.05
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中信證券 13.63
東方財富 8.83
華泰證券 7.51
海通證券 6.90
國泰君安 5.28
招商證券 4.26
申萬宏源 3.09
廣發證券 2.83
東方證券 2.30
興業證券 2.18
石頭科技 0.18
天合光能 0.15
復旦張江 0.07
南新制藥 0.04
中科星圖 0.02
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由鵬華基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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