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鵬華中證酒指數分級 160632
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基本資料
費率
基金全稱:鵬華中證酒指數分級證券投資基金
成立日期:2015/04/29
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.05700 日回報: -1.3072
累計凈值:1.99600 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/07  
期間 收益率(%)
一週 -3.5584
一月 0.1896
三月 35.8462
半年 52.1478
一年 61.3488
兩年 101.8963
今年以來 39.121
設立以來 174.0992
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 91.24
其他資産 2.34
銀行存款 6.42
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 91.52
批發和零售業 0.86
交通運輸、倉儲和郵政業 0.74
製造業 0.26
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.05
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
五 糧 液 9.21
貴州茅臺 8.99
瀘州老窖 8.29
洋河股份 8.15
山西汾酒 8.00
順鑫農業 6.25
青島啤酒 5.62
今 世 緣 5.27
口 子 窖 3.87
重慶啤酒 3.73
京滬高鐵 0.74
百 奧 泰 0.14
開 普 雲 0.03
中科星圖 0.02
新 産 業 0.02
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由鵬華基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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