• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
鵬華中證國防指數分級 160630
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:鵬華中證國防指數分級證券投資基金
成立日期:2014/11/13
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.23200 日回報: 3.3557
累計凈值:1.29600 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/14  
期間 收益率(%)
一週 -4.7177
一月 15.0327
三月 44.431399999999996
半年 56.5438
一年 77.7237
兩年 77.1849
今年以來 62.963
設立以來 14.0216
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 93.81
其他資産 0.25
銀行存款 5.94
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 94.10
製造業 0.06
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中航飛機 6.51
海格通信 6.32
中國長城 6.15
中航光電 5.98
航發動力 5.60
高德紅外 4.94
中國衛星 4.83
航太發展 4.65
光威復材 4.31
中航機電 3.78
石頭科技 0.03
金宏氣體 0.02
博匯科技 0.00
中科星圖 0.00
迪 威 爾 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由鵬華基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555