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鵬華滬深300指數(LOF)A 160615
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基本資料
費率
基金全稱:鵬華滬深300指數證券投資基金(LOF)A類
成立日期:2009/04/03
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金採用指數化投資方式,追求基金凈值增長率與業績比較基準收益率之間的跟蹤誤差最小化,力爭將日平均跟蹤誤差控制在0.35%以內,以實現對滬深300指數的有效跟蹤。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.15800 日回報: 0.0463
累計凈值:2.21800 日漲跌: 0.0939
凈值日期:2020/08/04  
期間 收益率(%)
一週 2.2254
一月 10.2093
三月 26.2573
半年 30.6901
一年 38.3088
兩年 55.772
今年以來 23.0901
設立以來 126.06
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 93.42
其他資産 1.03
銀行存款 5.55
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 45.33
金融業 26.66
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.89
房地産業 3.56
交通運輸、倉儲和郵政業 2.67
採礦業 2.30
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.94
建築業 1.89
農、林、牧、漁業 1.41
租賃和商務服務業 1.37
衛生和社會工作 1.16
批發和零售業 0.98
科學研究和技術服務業 0.64
文化、體育和娛樂業 0.62
製造業 0.28
教育 0.12
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.04
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國平安 4.99
貴州茅臺 4.72
招商銀行 2.24
恒瑞醫藥 2.17
五 糧 液 2.14
美的集團 1.89
格力電器 1.75
立訊精密 1.39
中信證券 1.32
興業銀行 1.27
國盛智科 0.08
八億時空 0.05
中科星圖 0.04
迪 威 爾 0.03
甘李藥業 0.02
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由鵬華基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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