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鵬華盛世創新混合(LOF)A 160613

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基本資料

費率

基金全稱：鵬華盛世創新混合型證券投資基金(LOF)A類

成立日期：2008/10/10

基金規模：- -

投資類型：非指數型

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認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金精選具有競爭力比較優勢和持續盈利增長潛力的自主創新類上市公司中價值相對低估的股票，進行積極主動的投資管理，在有效控制投資風險的前提下，為基金份額持有人謀求長期、穩定的資本增值。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 1.18200000	日回報: 0.0846760503
累計凈值:3.24500000	日漲跌: 1.9658
凈值日期:2024/04/19

期間	收益率(%)
一週	3.2314372315
一月	3.7752294727
三月	11.7202218717
半年	5.0666641172
一年	-0.7556661217
兩年	11.6147233726
今年以來	10.2611784854
設立以來	405.5292

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	0.65
股票	93.33
銀行存款	6.01

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	47.11
金融業	23.58
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	13.73
採礦業	3.48
租賃和商務服務業	2.24
農、林、牧、漁業	1.50
交通運輸、倉儲和郵政業	1.45
水利、環境和公共設施管理業	1.13
批發和零售業	0.00
科學研究和技術服務業	0.00

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
成都銀行	7.99
五糧液	6.98
中國電信	6.60
伊利股份	6.41
中國移動	6.01
常熟銀行	5.15
中國太保	4.20
湯臣倍健	4.17
華利集團	3.07
海爾智家	2.90

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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