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鵬華優質治理混合(LOF)A 160611
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基本資料
費率
基金全稱:鵬華優質治理混合型證券投資基金(LOF)A類
成立日期:2007/04/25
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 投資于具有相對完善的公司治理結構和良好成長性的優質上市公司,為基金份額持有人謀求長期、穩定的資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.94200000 日回報: -1.4644546029
累計凈值:1.29100000 日漲跌: -1.574
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -3.4835995572
一月 -1.154260547
三月 -6.3618436679
半年 -8.4548089212
一年 -19.9660178336
兩年 -20.9731644004
今年以來 -8.4548089212
設立以來 32.2827415789
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.00
其他資産 0.17
股票 94.09
銀行存款 5.74
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 71.15
批發和零售業 12.44
科學研究和技術服務業 4.58
建築業 3.12
農、林、牧、漁業 2.87
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.50
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
衛生和社會工作 0.00
採礦業 0.00
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
金融業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
邁瑞醫療 5.74
潤豐股份 5.04
中牧股份 4.88
科拓生物 4.78
健之佳 4.52
寧德時代 4.02
仙樂健康 3.52
信測標準 3.35
益豐藥房 3.16
江河集團 3.12
債券簡稱 佔凈值比例(%)
華亞轉債 0.00
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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