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華安創業板50ETF聯接A 160422
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基本資料
費率
基金全稱:華安創業板50交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2018/11/08
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.28860000 日回報: -2.6001707085
累計凈值:1.10620000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -5.7627849339
一月 1.0587252268
三月 1.592553397
半年 -8.6163805429
一年 -24.1107256971
兩年 -31.7623298357
今年以來 -3.076350186
設立以來 51.3178004195
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 4.98
股票 0.06
銀行存款 5.39
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.03
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.03
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
贏時勝 0.03
安科生物 0.02
三環集團 0.00
機器人 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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