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華安創業板50指數分級 160420
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基本資料
費率
基金全稱:華安創業板50指數分級證券投資基金
成立日期:2015/07/06
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金通過被動的指數化投資管理,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.39500 日回報: 2.6264
累計凈值:0.52180 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/03  
期間 收益率(%)
一週 9.8339
一月 19.0171
三月 43.9331
半年 67.4271
一年 104.5534
兩年 101.0335
今年以來 68.2235
設立以來 -47.8217
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 89.03
其他資産 1.49
銀行存款 9.47
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 57.41
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 13.70
金融業 7.90
衛生和社會工作 7.71
文化、體育和娛樂業 3.40
科學研究和技術服務業 1.60
租賃和商務服務業 1.04
水利、環境和公共設施管理業 0.79
製造業 0.01
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 8.71
東方財富 7.90
邁瑞醫療 7.62
愛爾眼科 4.50
沃森生物 4.29
智飛生物 3.35
泰格醫藥 3.20
億緯鋰能 3.18
康泰生物 2.93
樂普醫療 2.83
北鼎股份 0.00
帝科股份 0.00
博匯股份 0.00
中船漢光 0.00
捷安高科 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由華安基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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