• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
華安中證全指證券公司ETF聯接(LOF)A 160419
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:華安中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2021/01/01
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金主要通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.89740000 日回報: 0.34663983
累計凈值:0.60430000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -5.3774778574
一月 -4.3487529311
三月 -4.9263693188
半年 -9.1976120611
一年 -4.1955802285
兩年 -7.5417267669
今年以來 -5.037037037
設立以來 -26.4124641246
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.22
股票 0.08
銀行存款 5.73
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.05
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
批發和零售業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.01
衛生和社會工作 0.01
建築業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中科飛測 0.01
三博腦科 0.01
芯聯整合 0.00
曼恩斯特 0.00
蜂助手 0.00
中電港 0.00
科源制藥 0.00
中科磁業 0.00
英特科技 0.00
美利信 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555