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華安滬深300指數分級 160417
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基本資料
費率
基金全稱：華安滬深300指數分級證券投資基金
成立日期：2012/06/25
投資類型：指數型
>> 更多基本資料
認購費率：
申購費率： （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率：
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 本基金通過被動的指數化投資管理，緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: - -
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -0.9258212586
一月 1.9929586509
三月 8.8212853395
半年 -0.2233784711
一年 11.5022804172
兩年 11.5000754741
今年以來 -2.8483702594
設立以來 69.1542
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.41
股票 94.35
銀行存款 5.24
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行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 47.35
金融業 22.88
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.39
房地産業 3.63
交通運輸、倉儲和郵政業 2.76
製造業 2.70
採礦業 2.17
建築業 1.94
農、林、牧、漁業 1.83
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.76
批發和零售業 1.22
衛生和社會工作 1.10
租賃和商務服務業 1.04
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.99
科學研究和技術服務業 0.74
文化、體育和娛樂業 0.74
教育 0.18
水利、環境和公共設施管理業 0.14
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 6.62
中國平安 4.04
恒瑞醫藥 2.10
招商銀行 1.86
五糧液 1.81
格力電器 1.49
美的集團 1.41
久日新材 1.40
興業銀行 1.20
伊利股份 1.12
中信證券 1.10
晶豐明源 0.99
普門科技 0.71
興圖新科 0.59
債券簡稱 佔凈值比例(%)
>> 更多持倉
本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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