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國泰國證食品飲料行業 160222
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基本資料
費率
基金全稱:國泰國證食品飲料行業指數分級證券投資基金
成立日期:2014/10/23
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: 費率0%;
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金緊密跟蹤標的指數,追求基金凈值收益率與業績比較基準之間的跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.04970 日回報: 0.546
累計凈值:2.82270 日漲跌: - -
凈值日期:2020/07/31  
期間 收益率(%)
一週 6.1375
一月 18.7493
三月 41.3009
半年 52.1299
一年 57.7941
兩年 96.5918
今年以來 46.1858
設立以來 342.5193
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 90.91
其他資産 1.85
銀行存款 7.24
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 93.33
批發和零售業 0.19
製造業 0.16
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
五 糧 液 15.28
貴州茅臺 14.92
伊利股份 10.23
海天味業 8.75
瀘州老窖 4.97
洋河股份 4.14
山西汾酒 2.81
雙匯發展 2.50
順鑫農業 1.99
今 世 緣 1.90
華 潤 微 0.10
神州細胞 0.02
吉 貝 爾 0.01
國盛智科 0.01
中科星圖 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由國泰基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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