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國泰國證有色金屬行業指數(LOF)A 160221
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基本資料
費率
基金全稱:國泰國證有色金屬行業指數證券投資基金A類
成立日期:2021/01/01
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: 費率0%; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金緊密跟蹤標的指數,追求基金凈值收益率與業績比較基準之間的跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.22840000 日回報: 1.8573797678
累計凈值:0.89500000 日漲跌: 1.9119
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -1.554736336
一月 10.8364161328
三月 7.5939388631
半年 3.5750421585
一年 -6.9816749962
兩年 -15.8111164416
今年以來 7.2463768116
設立以來 5.686999914
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.19
股票 93.79
銀行存款 6.02
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 54.36
採礦業 38.88
綜合 1.01
批發和零售業 0.22
製造業 0.05
批發和零售業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
紫金礦業 14.02
天齊鋰業 5.24
贛鋒鋰業 4.37
北方稀土 4.20
中國鋁業 4.16
華友鈷業 3.80
洛陽鉬業 3.46
山東黃金 3.43
中金黃金 2.48
銀泰黃金 2.44
航材股份 0.01
廣鋼氣體 0.00
華勤技術 0.00
國際復材 0.00
中巨芯 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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