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國泰國證房地産行業 160218
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基本資料
費率
基金全稱:國泰國證房地産行業指數分級證券投資基金
成立日期:2013/02/06
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.09090 日回報: 0.3496
累計凈值:1.94660 日漲跌: - -
凈值日期:2020/07/31  
期間 收益率(%)
一週 -0.0092
一月 7.2981
三月 10.1808
半年 7.098
一年 6.5448
兩年 15.774
今年以來 0.6566
設立以來 74.1578
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 87.31
其他資産 0.70
銀行存款 12.00
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
房地産業 87.50
租賃和商務服務業 1.73
製造業 1.71
金融業 0.76
製造業 0.39
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.10
房地産業 0.00
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
萬 科A 13.54
保利地産 13.06
招商蛇口 6.46
華夏幸福 5.30
金地集團 3.52
新城控股 3.09
金科股份 2.59
綠地控股 2.50
中南建設 2.18
張江高科 2.11
華峰測控 0.14
三友醫療 0.08
神工股份 0.08
光雲科技 0.05
中科星圖 0.02
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由國泰基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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