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南方中證國有企業改革 160136
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基本資料
費率
基金全稱:南方中證國有企業改革指數分級證券投資基金
成立日期:2015/06/03
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金進行被動式指數化投資,緊密跟蹤標的指數,追求與業績比較基準相似的回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.21800 日回報: 2.1127
累計凈值:0.92150 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/03  
期間 收益率(%)
一週 5.9315
一月 9.4831
三月 24.159
半年 33.7286
一年 33.7037
兩年 50.9571
今年以來 20.8813
設立以來 -7.8483
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 93.42
其他資産 0.08
銀行存款 5.88
債券 0.61
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 45.96
金融業 19.31
房地産業 6.60
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.63
建築業 4.40
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.83
租賃和商務服務業 3.72
交通運輸、倉儲和郵政業 2.67
文化、體育和娛樂業 1.91
採礦業 1.71
製造業 0.14
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.11
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國中免 3.72
長春高新 3.05
五 糧 液 2.93
長江電力 2.91
中信證券 2.88
海康威視 2.81
華泰證券 2.74
京東方A 2.71
萬 科A 2.70
興業銀行 2.68
財富趨勢 0.06
百 奧 泰 0.04
甘李藥業 0.03
澤達易盛 0.03
中科星圖 0.02
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國開2004 0.62
萬青轉債 0.00
本産品由南方基金管理股份有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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