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南方中證國有企業改革指數(LOF)A 160136
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基本資料
費率
基金全稱：南方中證國有企業改革指數證券投資基金(LOF)A類
成立日期：2020/12/01
投資類型：指數型
>> 更多基本資料
認購費率：
申購費率： （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率：
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 本基金進行被動式指數化投資，緊密跟蹤標的指數，追求與業績比較基準相似的回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.04390000 日回報: 2.3832875638
累計凈值:1.04390000 日漲跌: - -
凈值日期:2021/06/16  
期間 收益率(%)
一週 3.3155186065
一月 2.5341322071
三月 -5.7086080752
半年 - -
一年 - -
兩年 - -
今年以來 -0.4007251216
設立以來 2.5845125786
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 1.72
其他資産 1.06
股票 93.17
銀行存款 4.04
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行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 53.36
金融業 16.52
房地産業 4.95
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.22
採礦業 4.08
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 4.02
租賃和商務服務業 3.11
建築業 1.72
交通運輸、倉儲和郵政業 1.55
文化、體育和娛樂業 1.13
住宿和餐飲業 0.39
製造業 0.08
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.03
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
五糧液 3.13
中國中免 3.11
長江電力 3.02
招商銀行 2.91
興業銀行 2.89
京東方A 2.85
海康威視 2.84
萬華化學 2.79
長春高新 2.78
中信證券 2.77
利揚晶片 0.05
海天股份 0.03
楚天龍 0.02
中農聯合 0.01
真愛美家 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21國債01 1.37
20國債10 0.32
杭銀轉債 0.05
溫氏轉債 0.01
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本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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